“正好听到你们聊订单状况。我来汇报一下基于当前订单和生产情况的最新现金流”

她走到办公桌前，示意助理把厚厚的账册放到桌上，自己直接翻开手里拿着的硬皮本，语速不疾不徐：

“结合目前已录入的订单数据，”

她开始报数，“按照正常账期结算，扣除材料、人工、水电以及各层级渠道成本后，近七日的净现金流入预估为。”

“收音机产品线方面，由于现在主要是出口销售，扣除物料进出口关税占比，利润率维持在26.7%，综合贡献日结净金流约六十一万三千。”

她报出精确到个位数的巨大金额，手指下意识地推推镜架，缓解高度专注带来的压力。

小刀在一旁屏住呼吸听着。

“Betamax录像机产品线，净利水平稳定在42.8%，日结净金流约为三十五万四千。”张小丽语速极快地掠过录像机项目。

“游戏平台业务，包括街机整机和游戏基板销售，是目前毛利率的最高点。”

她镜片后的眼睛锐利地扫过报表一行，“扣除高额的国际海运物流费用，和进出口税费后，综合净利率达惊人的57.2%！”

“日结折算净金流预估超过一百一十万（1,102,000 HKD）！”

张小丽顿了顿，翻过一页，继续道：“天音系列磁带播放机，虽然市场热度爆表，但新产品初期摊平成本高，目前净利率仅维持在18.6%”

“而且订单数量巨大带来的前期材料采购成本占比极高，即便加上预收款，折算下来单日净现金入账贡献大约只有四十七万上下。”

她抬起头，目光转向站在巨大落地窗旁的陈铭，语气带上了一分不容忽视的凝重。

“综上，即便将上述所有产品线的净利总和计算在内，日现金净流入约在二百五十七万港币上下，短期内足以维持公司常规经营和扩张所需。”

“另外”她加重了语气，指尖直接点在账册最下方一栏红色的标识条目上。

“新界第四工厂（即半导体项目）的月度建设及设备预付支出，平均每七日需要滚动的现金流支付额度超过四百万港币。”

张小丽放下笔，抬头看向陈铭，眼镜片反射着窗外的光：“这意味着，‘四厂’目前是一个巨大的资金虹吸怪兽。”